“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20160524
发布时间：2016-05-30
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2016年5月24日产品美元单位净值为0.124216元，美元净值较前一个信息公告下降2.09%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.815950元，赎回单位净值为人民币0.815950元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
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2016-5-24
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0.124216
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-2.09%
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0.81595
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0.81595
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2016-5-17
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0.126862
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0.12%
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0.82846
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0.82846
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2016-5-10
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0.126704
|
-0.79%
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0.825325
|
0.825325
|
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2016-5-3
|
0.127717
|
-1.42%
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0.82896
|
0.82896
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2016-4-26
|
0.129555
|
-1.26%
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0.837197
|
0.837197
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2016-4-19
|
0.13121
|
2.80%
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0.852156
|
0.852156
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2016-4-12
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0.127633
|
2.49%
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0.82539
|
0.82539
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2016-4-5
|
0.124529
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-0.95%
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0.803511
|
0.803511
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2016-3-29
|
0.125719
|
-0.40%
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0.811742
|
0.811742
|
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2016-3-22
|
0.126221
|
2.99%
|
0.820828
|
0.820828
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2016-3-15
|
0.122555
|
1.58%
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0.793078
|
0.793078
|
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2016-3-8
|
0.120654
|
2.27%
|
0.782031
|
0.782031
|
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2016-3-1
|
0.117971
|
1.41%
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0.767012
|
0.767012
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2016-2-23
|
0.116329
|
1.77%
|
0.760268
|
0.760268
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2016-2-16
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0.114311
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-0.33%
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0.74381
|
0.74381
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2016-2-11
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0.114686
|
-3.29%
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0.746809
|
0.746809
|
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2016-2-2
|
0.118586
|
4.03%
|
0.778754
|
0.778754
|
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2016-1-26
|
0.11399
|
-1.56%
|
0.748401
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0.748401
|
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2016-1-19
|
0.115791
|
-1.52%
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0.760365
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0.760365
|
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2016-1-12
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0.117575
|
-6.17%
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0.771892
|
0.771892
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2016-1-5
|
0.12531
|
-2.53%
|
0.823362
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0.823362
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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