“乾元一号”2010-1股权类人民币理财产品运作情况公告（报告期2012年4月1日至2012年6月30日）

尊敬的客户：

您好！感谢您购买我行发行的“乾元一号”2010-1股权类人民币理财产品，该理财产品于2010年4月29日成立，期限为4年（建行可以提前终止或延长，延长期以1年为限），本报告期运行情况如下：

一、产品管理情况

1、本报告期内，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

2、本报告期内，未发现项目有异常情况或者不利情况。

3、本报告期内，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

二、投资运作情况

产品管理人将本理财产品A、B两档所募集的全部资金委托给江西国际信托股份有限公司设立“建银财富航空一期单一信托项目”（以下简称“信托计划”），用于向转让方支付股权收益权转让价款，以在转让方取得目标公司股权之后，受让该部分股权所对应的股权收益权，该目标公司将通过航空行业内优质企业分红、股权转让或拍卖、上市后变现等方式实现股权收益权现金收入，闲置资金可投资于银行存款、货币市场基金、较低风险银行理财产品等，最终通过该目标公司减资、解散清算等方式实现产品退出。

三、项目运作情况

截至本报告期末，目标公司已投资项目企业一家。项目企业为具有整体上市预期的综合性大型企业，目前注册资本84.59亿元，其在国内多个主要城市建有全资或控股子公司，下属公司200余多家，主要划分为国际航空、贸易物流、高端消费品和零售、地产与酒店板块、电子高科技板块及资源开发与投资板块六大业务板块，经营业绩较上年平稳增长。目前，项目企业相关上市工作正在稳步进行中，第一批资产注入的交割程序已完成，第二批资产注入正在履行相关主管单位的审批过程中。

除上述投资项目外，目标公司暂未发生其它项目投资活动。特此报告。

四、目标公司主要财务状况

截至2012年6月30日，目标公司的资产总额约104,017万元，包括银行存款约3,318万元、累计亏损产生的递延所得税资产698万元、投资项目企业确认的可供出售金融资产100,000万元；负债总额约6,385万元，主要为项目企业预分红3,300万，应付年度固定管理费约3,085万元。2012年第二季度目标公司发生管理费用504万，财务费用负4万，净利润负500万。

感谢您的关注和支持！

中国建设银行股份有限公司北京市分行

2012-07-12