报告日：2017年6月30日
建行北京市分行“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品（产品编号：ZH072011001000Y01）于2011年3月17日正式成立；中国建设银行北京市分行于2016年9月14日成为本产品管理人。
截至报告日，本产品规模为45,908,038,436.25元。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2017年6月1日至2017年6月30日投资者实际收益率如下表所示：
其中： T为投资期，单位：天
相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
（一）投资组合的基本情况
2017年6月产品投资组合的基本情况
（二）融资类资产的行内评级构成
2017年6月产品融资类资产行内评级构成
（三）融资类资产的行业占比构成
2017年6月融资类资产行业占比构成
（四）投资类资产的行业占比构成
2017年6月投资类资产行业占比构成
三、产品整体运作情况
（1）自我分行管理本产品之日起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）自我分行管理本产品之日起至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行股份有限公司北京市分行
2017年7月6日
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