“乾元-鑫鑫向荣”（私募）封闭式净值型
人民币理财产品净值公告
尊敬的客户：
经理财产品托管人核准，截至2020年6月30日，中国建设银行“乾元-鑫鑫向荣” （私募）封闭式净值型人民币理财产品净值如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
产品单位净值（元） |
产品资产净值（元） |
|
1 |
鑫鑫向荣（私募）净值型19023期 |
CQ012019023438R01 |
1.044379 |
6,892,901.40 |
|
2 |
鑫鑫向荣（私募）净值型19024期 |
CQ012019024413R01 |
1.040463 |
48,776,905.44 |
|
3 |
鑫鑫向荣（私募）净值型19025期 |
CQ012019025405R01 |
1.039216 |
14,881,573.12 |
|
4 |
鑫鑫向荣私募净值型19026期(优客连享) |
CQ012019026370R01 |
1.034852 |
61,128,707.64 |
|
5 |
鑫鑫向荣（私募）净值型19028期 |
CQ012019028353R01 |
1.030198 |
12,362,376.00 |
|
6 |
鑫鑫向荣（私募）净值型20001期 |
CQ012020001332R01 |
1.028024 |
3,803,688.80 |
|
7 |
鑫鑫向荣（私募）净值型20002期 |
CQ012020002320R01 |
1.026168 |
37,793,767.44 |
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中国建设银行重庆市分行
2019年6月30日
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