截至2019年9月30日，“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品规模为5,929,098,184.08 元，杠杆水平符合监管要求。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：
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产品名称 |
预期年化收益率 |
|
“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品 |
1天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率2.80%； 30天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率3.00%； 90天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率3.20%； 180天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率3.40%； 投资期≥365天，客户预期年化收益率3.70%。 |
二、产品投资组合详细情况
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产品名称 |
募集起始日 |
募集结束日 |
产品成立日 |
产品到期日 |
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“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品 |
2016/5/20 |
2016/6/1 |
2016/6/2 |
2099/12/31 |
理财产品管理人：中国建设银行河北省分行
产品托管人：中国建设银行河北省分行直属支行
三、期末资产持仓
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资产类别 |
穿透前金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例 |
穿透后金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例 |
|
现金及银行存款 |
283786.37 |
40.69% |
284837.23 |
40.84% |
|
同业存单 |
28454.42 |
4.08% |
54292.88 |
7.79% |
|
拆放同业及买入返售 |
|
|
-10651.08 |
-1.53% |
|
债券 |
82301.82 |
11.80% |
158032.55 |
22.66% |
|
理财直接融资工具 |
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|
|
|
|
新增可投资资产 |
|
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非标准化债权类资产 |
203218.61 |
29.14% |
203218.61 |
29.14% |
|
权益类投资 |
|
|
4439.26 |
0.64% |
|
金融衍生品 |
|
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代客境外理财投资QDII |
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|
|
商品类资产 |
|
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|
另类资产 |
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公募基金 |
|
|
3024.80 |
0.43% |
|
私募基金 |
175.00 |
0.03% |
175.00 |
0.03% |
|
资产管理产品 |
50000.00 |
7.17% |
|
|
|
委外投资——协议方式 |
49433.02 |
7.09% |
|
|
|
合计 |
697369.25 |
100.00% |
697369.25 |
100.00% |
四、前十大投资资产明细
|
序号 |
资产名称 |
资产规模（元） |
资产占比（%） |
|
1 |
16河北天洋控股CD001 |
938,272,644.12 |
13.45% |
|
2 |
河北分行17河钢集MTN005(101754051)Q0001 |
313,427,941.54 |
4.49% |
|
3 |
18农业银行二级01 |
307,933,876.94 |
4.42% |
|
4 |
17河北华燃长通AB001 |
215,510,204.09 |
3.09% |
|
5 |
16河北生态城AB001 |
186,282,578.87 |
2.67% |
|
6 |
16河北乐亭滨海AB001 |
183,157,894.74 |
2.63% |
|
7 |
19河北晶澳太阳能EF001 |
180,000,000.00 |
2.58% |
|
8 |
17河北九通基业CD001 |
156,193,376.82 |
2.24% |
|
9 |
17河北沧州古运河EF001 |
126,000,000.00 |
1.81% |
|
10 |
17中国银行二级02 |
121,252,736.58 |
1.74% |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、产品的流动性风险分析
|
由于产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。 |
六、投资账户信息
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序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
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1 |
托管账户 |
13050161880100000210 |
中国建设银行股份有限公司河北省分行投资银行理财产品托管专户 |
建行河北省分行直属支行 |
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
无
（二）其他重大关联交易
无。
八、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
中国建设银行河北省分行
2019年10月18日
附录一
“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单
报告日：2019年10月18日
我行依照监管要求，现对”乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：
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交易结构 |
融资客户名称 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
风险状况 |
|
资产收益权类 |
衡水华瑞投资有限公司 |
16河北华瑞投资AB001 |
68 |
正常类 |
|
资产收益权类 |
河北大地绿洲园林有限公司 |
16河北大地绿洲AB001 |
68 |
正常类 |
|
股权投资类（带回购） |
沧州大运河建设发展有限公司 |
16河北沧州古运河 |
701 |
正常类 |
|
股权投资类（带回购） |
沧州建投古运河文化产业开发投资有限公司 |
17河北沧州古运河EF001 |
883 |
正常类 |
|
资产收益权类 |
乐亭滨海发展有限公司 |
17河北乐亭滨海AB001 |
2646 |
正常类 |
|
股权投资类（带回购） |
沧州建投古运河文化产业开发投资有限公司 |
17河北沧州古运河EF003 |
701 |
正常类 |
|
资产收益权类 |
九通基业投资有限公司 |
17河北九通基业CD001 |
155 |
正常类 |
|
资产收益权类 |
唐山市丰南区医院 |
16河北丰南医院AB001 |
1489 |
正常类 |
|
股权投资类（带回购） |
沧州渤海新区城市建设投资有限公司 |
17河北渤海城建投EF001 |
941 |
正常类 |
|
股权投资类（带回购） |
沧州建投古运河文化产业开发投资有限公司 |
17河北沧州古运河EF002 |
902 |
正常类 |
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资产收益权类 |
定州市经发建设投资有限公司 |
16河北定州经发AB001 |
813 |
关注类 |
|
并购类 |
天洋控股集团有限公司 |
16河北天洋控股CD001 |
427 |
关注类 |
|
资产收益权类 |
唐山曹妃甸新城城市建设管理有限公司 |
16河北生态城AB001 |
1918 |
正常类 |
|
并购类 |
九通基业投资有限公司 |
18河北九通基业CD001 |
155 |
正常类 |
|
资产收益权类 |
秦皇岛开发区国有资产经营有限公司 |
17河北国资公司AB001 |
823 |
正常类 |
|
股权投资类（带回购） |
秦皇岛泰盛建设发展有限公司 |
16河北泰盛建设EF001 |
1095 |
正常类 |
|
资产收益权类 |
乐亭滨海发展有限公司 |
16河北乐亭滨海AB001 |
2646 |
正常类 |
|
资产收益权类 |
河北华燃长通燃气有限公司 |
17河北华燃长通AB001 |
183 |
正常类 |
|
资产收益权类 |
唐山市丰南区鑫丰热力有限公司 |
16河北鑫丰热力AB001 |
1449 |
正常类 |
|
产业基金 |
京津冀城际铁路投资有限公司 |
17河北城际铁路FI001 |
2940 |
正常类 |
除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况均正常。
到期收益分配详见产品说明书。
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