中国建设银行-厦门市分行

中国建设银行厦门市分行“乾元—鑫溢鹭岛”2016年第1期定期开放式净值型理财管理计划月度投资管理报告、净值公告

发布时间：2016-11-09

中国建设银行厦门市分行“乾元—鑫溢鹭岛”2016年第1期

定期开放式净值型理财管理计划月度投资管理报告

报告日：2016年10月31日

中国建设银行厦门市分行“乾元—鑫溢鹭岛”2016年第1期定期开放式净值型理财管理计划于2016年7月15日正式成立,投资运作正常。截至报告日，本产品总资产规模为98,560,000.00份。

一、报告期理财产品单位净值

截至2016年10月31日，产品单位净值为1.0064。

相关理财产品资产估值方法，请具体查阅产品说明书。

二、理财产品基本情况

产品名称

募集起始日

募集到期日

成立日

到期日

中国建设银行厦门市分行“乾元-鑫溢鹭岛”2016年第1期定期开放式净值型理财管理计划

2016-6-30

2016-7-14

2016-7-15

2018-7-15

理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行

三、报告期理财产品投资组合情况

截至2016年10月31日，本产品的资金实际投资情况如下：

四、理财产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行股份有限公司厦门市分行

2016年11月7日

中国建设银行厦门市分行“乾元—鑫溢鹭岛”2016年第1期

定期开放式净值型理财管理计划净值公告

发布时间：2016-11-09

尊敬的客户：

中国建设银行厦门市分行“乾元—鑫溢鹭岛”2016年第1期定期开放式净值型理财管理计划净值公布如下：

产品名称	产品代码	日期	单位净值
中国建设银行厦门市分行“乾元—鑫溢鹭岛”2016年第1期定期开放式净值型理财管理计划	XM012016001002Y01	2016-11-08	1.0075

根据产品说明书相关约定，以上单位净值仅供参考，客户申购和赎回价格以开放日当日收市后的单位净值为基准计算。理财产品管理人将在开放日后第2个工作日披露开放日当日净值。

中国建设银行股份有限公司厦门市分行

2016年11月08日