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“乾元-日鑫月溢”理财产品投资资产状况公告

发布时间：2010-06-25

中国建设银行乾元－日鑫月溢（按月开放组合型理财产品）于 2010年 2月 10日正式成立，已按照产品说明书的约定进行了资产配置，现将截至 2010年 6月 9日产品投资资产状况公告如下：

一、信托贷款项目65笔，共计165.29亿元。投资余额占资产池规模40.89%。行业涉及制造业、租赁和商业服务业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、电力、燃气及水的生产和供应业、地质勘查业、建筑业、采矿业、公共管理和社会组织科学研究等；

二、同业存款余额共计91.05亿元，投资余额占资产池规模22.52%；

三、企业股权（收益权）项目16笔，共计103.7亿元，投资余额占资产池规模25.65%。行业涉及采矿业、铁路、房地产、建筑业等；

四、投资级以上金融债、记账式固定利率国债、短融、中票等债券类资产共44笔，共计44.22亿元，投资余额占资产池规模10.94%。

截至目前，上述已配置的资产及相关项目运营状况正常。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

2010 年6 月25 日