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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20150512

发布时间：2015-05-14

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2015年5月12日产品美元单位净值为0.14078元，美元净值较前一个信息公告下跌1.16%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.872974元，赎回单位净值为人民币0.871426元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2015-5-12	0.14078	-1.16%	0.872974	0.871426
2015-5-5	0.142439	-2.50%	0.883978	0.881699
2015-4-28	0.146097	1.95%	0.905536	0.903608
2015-4-21	0.143308	-0.58%	0.888108	0.88636
2015-4-14	0.144143	2.01%	0.89301	0.891526
2015-4-8	0.141299	3.92%	0.877526	0.877441
2015-3-31	0.135972	0.37%	0.842553	0.841398
2015-3-24	0.135474	1.66%	0.8415	0.840348
2015-3-17	0.133266	1.69%	0.827983	0.825584
2015-3-10	0.131048	-2.18%	0.820781	0.820362
2015-3-3	0.133968	1.23%	0.839739	0.838641
2015-2-25	0.132334	2.23%	0.829681	0.828411
2015-2-17	0.129448	1.79%	0.810277	0.809047
2015-2-10	0.127171	-0.91%	0.794259	0.792911
2015-2-3	0.128337	-1.66%	0.80272	0.801848
2015-1-27	0.130504	2.76%	0.815781	0.814085
2015-1-20	0.126995	0.65%	0.788791	0.787622
2015-1-13	0.12617	2.80%	0.781689	0.780995
2015-1-6	0.122737	-1.43%	0.763488	0.761954
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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