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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20150113

发布时间：2015-01-15

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2015年1月13日产品美元单位净值为0.126170元，美元净值较前一个信息公告上涨2.80%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.781689元，赎回单位净值为人民币0.780995元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2015-1-13	0.12617	2.80%	0.781689	0.780995
2015-1-6	0.122737	-1.43%	0.763488	0.761954
2014-12-30	0.124515	1.14%	0.773862	0.772617
2014-12-23	0.123116	1.30%	0.765538	0.763322
2014-12-16	0.121541	-2.84%	0.755316	0.753311
2014-12-9	0.1251	-0.29%	0.772241	0.77124
2014-12-2	0.125459	0.36%	0.771863	0.770947
2014-11-25	0.125015	1.34%	0.767091	0.765716
2014-11-18	0.123357	0.28%	0.755575	0.754798
2014-11-11	0.123008	-0.28%	0.753385	0.752561
2014-11-4	0.12326	2.50%	0.753967	0.753301
2014-10-28	0.120259	2.06%	0.735382	0.73454
2014-10-21	0.117835	0.29%	0.721012	0.72021
2014-10-14	0.117499	-2.37%	0.719445	0.718505
2014-10-8	0.120352	-1.44%	0.738119	0.737926
2014-9-30	0.122112	-1.88%	0.749403	0.748548
2014-9-23	0.124452	-0.71%	0.763637	0.76289
2014-9-16	0.125341	-1.57%	0.770105	0.768965
2014-9-10	0.127339	-0.43%	0.780871	0.780909
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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