建设银行个人客户首页

中国建设银行“乾元—鑫满溢足”开放式净值型理财管理计划月度投资管理报告

发布时间：2014-12-05

“乾元-鑫满溢足”净值型人民币理财产品于2014年6月11日正式成立，投资运作正常，首次开放日为 8月 11日。截至报告日，目前本产品总资产规模为1228852617.59份。

一、报告期投资者实际收益率

截至 2014年 11月30日，产品单位净值为1.024438。

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

（一）投资组合的基本情况

截至 2014年 11月30日，本产品的资金实际全部投资于现金及债券。

（二）债券类资产的期限结构

（三）债券类资产的评级构成

三、产品整体运作情况

（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行

2014年12月5日