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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20141125

发布时间：2014-11-27

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2014年11月25日产品美元单位净值为0.125015元，美元净值较前一个信息公告上涨1.34%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.767091元，赎回单位净值为人民币0.765716元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2014-11-25	0.125015	1.34%	0.767091	0.765716
2014-11-18	0.123357	0.28%	0.755575	0.754798
2014-11-11	0.123008	-0.28%	0.753385	0.752561
2014-11-04	0.123260	2.50%	0.753967	0.753301
2014-10-28	0.120259	2.06%	0.735382	0.734540
2014-10-21	0.117835	0.29%	0.721012	0.720210
2014-10-14	0.117499	-2.37%	0.719445	0.718505
2014-10-08	0.120352	-1.44%	0.738119	0.737926
2014-09-30	0.122112	-1.88%	0.749403	0.748548
2014-09-23	0.124452	-0.71%	0.763637	0.762890
2014-09-16	0.125341	-1.57%	0.770105	0.768965
2014-09-10	0.127339	-0.43%	0.780871	0.780909
2014-09-02	0.127891	-0.33%	0.785059	0.784227
2014-08-26	0.128310	-0.05%	0.787823	0.787567
2014-08-19	0.128370	1.25%	0.789127	0.787548
2014-08-12	0.126779	-0.16%	0.779817	0.779690
2014-08-05	0.126982	-1.25%	0.782207	0.781954
2014-07-29	0.128590	2.14%	0.793789	0.793403
2014-07-22	0.125893	0.53%	0.779466	0.779403
2014-07-15	0.125228	-0.78%	0.776762	0.776412
2014-07-08	0.126215	-0.09%	0.781523	0.781397
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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