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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20140722

发布时间：2014-07-24

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2014年7月22日产品美元单位净值为0.125893元，美元净值较前一个信息公告上涨0.53%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.779466 元，赎回单位净值为人民币0.779403元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2014-07-22	0.125893	0.53%	0.779466	0.779403
2014-07-15	0.125228	-0.78%	0.776762	0.776412
2014-07-08	0.126215	-0.09%	0.781523	0.781397
2014-07-02	0.126328	3.07%	0.784343	0.784267
2014-06-24	0.122568	0.58%	0.763694	0.762983
2014-06-17	0.121862	0.37%	0.758712	0.757981
2014-06-10	0.121407	0.73%	0.756245	0.755760
2014-06-03	0.120527	1.66%	0.753668	0.753174
2014-05-27	0.118561	2.38%	0.740648	0.740056
2014-05-20	0.115806	0.68%	0.721468	0.721353
2014-05-13	0.115028	1.04%	0.715818	0.715473
2014-05-07	0.113847	-0.97%	0.708814	0.708700
2014-04-29	0.114963	-1.67%	0.718518	0.718404
2014-04-22	0.116911	0.83%	0.729645	0.728768
2014-04-15	0.115948	-1.57%	0.721546	0.720618
2014-04-08	0.117800	-0.68%	0.730546	0.730499
2014-04-01	0.118604	3.99%	0.735343	0.735224
2014-03-25	0.114052	-0.73%	0.708149	0.708035
2014-3-18	0.114886	-2.94%	0.713329	0.713214
2014-03-11	0.118360	0.88%	0.725667	0.725549
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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