产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

利得盈2013年第119期人民币保本理财

2013-9-29

2014-1-6

0.00%

0.00%

100.00%

4.60%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第11期

2013-7-5

2014-1-8

0.00%

0.00%

100.00%

3.00%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第12期

2013-7-5

2014-1-8

0.00%

0.00%

100.00%

0.80%

0.05%

利得盈2013年第122期保本理财（十一专享）

2013-10-9

2014-1-8

0.00%

0.00%

100.00%

4.30%

0.05%

利得盈2013年第3期人民币非保本理财

2013-1-9

2014-1-9

0.00%

0.00%

100.00%

4.60%

0.16%

“建行财富”人民币2013年第33期理财产品(保本)

2013-4-12

2014-1-13

0.00%

0.00%

100.00%

3.75%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第13期

2013-7-12

2014-1-14

0.00%

0.00%

100.00%

0.80%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第14期

2013-7-12

2014-1-14

0.00%

0.00%

100.00%

0.80%

0.05%

利得盈2013年第86期人民币非保本理财

2013-12-3

2014-1-15

99.99%

0.00%

0.01%

4.50%

0.16%

利得盈2013年第81期人民币非保本理财

2013-10-25

2013-12-25

99.99%

0.00%

0.01%

4.40%

0.16%

利得盈2013年第118期人民币保本理财

2013-9-26

2013-12-26

0.00%

0.00%

100.00%

4.30%

0.05%

利得盈2013年第82期人民币非保本理财

2013-11-1

2013-12-25

99.99%

0.00%

0.01%

4.40%

0.16%

利得盈2013年第121期人民币保本理财

2013-9-29

2013-12-26

0.00%

0.00%

100.00%

4.80%

0.05%

利得盈2013年第75期人民币非保本理财

2013-9-29

2013-12-26

99.99%

0.00%

0.01%

4.40%

0.16%

利得盈2013年第120期人民币保本理财

2013-9-29

2013-12-26

0.00%

0.00%

100.00%

4.80%

0.05%

“建行财富”人民币2013年第63期理财产品（保本）

2013-9-26

2013-12-26

0.00%

0.00%

100.00%

4.35%

0.05%

利得盈2013年第78期非保本理财

2013-10-17

2013-12-26

0.00%

0.00%

100.00%

4.45%

0.16%