产品名称

起息日

终止日

投资组合占比情况

客户实际年化收益率

托管费率

债券投资 

债券回购交易

银行存款

利得盈2012年第149期人民币债券型非保本理财

2012-11-20

2013-11-14

100.00%

0.00%

0.00%

4.40%

0.16%

利得盈2012年第150期人民币债券型非保本理财

2012-11-26

2013-11-21

98.80%

0.00%

1.20%

4.40%

0.16%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第8期

2013-5-24

2013-11-19

0.00%

0.00%

100.00%

3.00%

0.05%

利得盈2013年第113期人民币保本理财

2013-8-15

2013-11-13

0.00%

0.00%

100.00%

3.80%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第21期

2013-8-16

2013-11-18

0.00%

0.00%

100.00%

0.90%

0.05%

汇得盈保本型外币理财产品2013年第22期

2013-8-16

2013-11-18

0.00%

0.00%

100.00%

0.90%

0.05%

利得盈2013年第63期人民币非保本理财

2013-8-21

2013-11-19

99.97%

0.00%

0.03%

4.45%

0.16%