建设银行个人客户首页

“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20101123

发布时间：2010-11-25

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月 2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2010年11月23日产品美元单位净值为0.119455元，美元净值较前一个信息公告日下跌1.46%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.794555，赎回单位净值为人民币0.794436元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2010.11.23	0.119455	-1.46%	0.794555	0.794436
2010.11.16	0.121222	-5.04%	0.805155	0.804973
2010.11.09	0.127653	3.14%	0.845703	0.845065
2010.11.02	0.123772	0.80%	0.824740	0.824344
2010.10.26	0.122789	1.04%	0.821854	0.821473
2010.10.19	0.121523	1.40%	0.808250	0.808007
2010.10.12	0.119841	0.20%	0.797711	0.797627
2010.10.08	0.119598	3.47%	0.798331	0.798319
2010.09.28	0.115587	0.52%	0.773624	0.773393
2010.09.21	0.114990	1.95%	0.770894	0.770549
2010.09.14	0.112788	2.01%	0.759267	0.759199
2010.09.07	0.110567	2.85%	0.750277	0.749989
2010.08.31	0.107505	-0.61%	0.730923	0.730708
2010.08.24	0.108168	0.03%	0.736027	0.735757
2010.08.17	0.108135	-0.51%	0.734127	0.734019
2010.08.10	0.108686	-0.18%	0.738629	0.738412
2010.08.03	0.108883	1.58%	0.737685	0.737576
2010.07.27	0.107187	2.06%	0.726674	0.726406
2010.07.20	0.105019	-0.32%	0.712765	0.712345
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

理财计算器

产品决策器

诊断规划工具

金融信息

“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20101123