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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

2010.03.16

0.107105

0.18%

0.731101

0.731079

2010.03.09

0.106910

2.01%

0.729792

0.729771

2010.03.02

0.104803

2.18%

0.715441

0.715388

2010.02.23

0.102563

1.40%

0.700236

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2010.02.12

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2010.02.09

0.098995

-2.04%

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2010.02.02

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-0.59%

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2010.01.26

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-6.04%

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2010.01.19

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-1.31%

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2010.01.12

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2010.01.05

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3.06%

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2009.12.29

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0.723666

2009.12.22

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-1.90%

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0.708191

2009.12.15

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-0.70%

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0.721941

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

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1.000000

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