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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20100212

发布时间：2010-02-22

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月 2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2010年2月12日产品美元单位净值为0.101145元，美元净值较前一个信息公告日上涨2.17%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.690691 元，赎回单位净值为人民币0.690671元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2010.02.12	0.101145	2.17%	0.690691	0.690671
2010.02.09	0.098995	-2.04%	0.675947	0.675937
2010.02.02	0.101052	-0.59%	0.689900	0.689859
2010.01.26	0.101647	-6.04%	0.693955	0.693924
2010.01.19	0.108182	-1.31%	0.738526	0.738504
2010.01.12	0.109622	0.35%	0.748388	0.748355
2010.01.05	0.109238	3.06%	0.745823	0.745746
2009.12.29	0.105993	2.19%	0.723666	0.723666
2009.12.22	0.103719	-1.90%	0.708222	0.708191
2009.12.15	0.105732	-0.70%	0.721983	0.721941
2009.12.08	0.106474	0.76%	0.726961	0.726951
2009.12.01	0.105674	0.07%	0.721423	0.721402
2009.11.24	0.105600	-1.29%	0.720889	0.720847
2009.11.17	0.106982	2.47%	0.730443	0.730411
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：

1、人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

2、按照产品约定， 2010年 2月 12日不办理产品的申购和赎回业务。建行本次公告所发布 2010年 2月 12日的产品净值，仅供投资者参考。

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