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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20091103

发布时间：2009-11-05

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年 10月 2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2009年11月3日产品美元单位净值为0.099916 元，美元净值较前一个信息公告日下跌3.61%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.682165 元，赎回单位净值为人民币0.682145 元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2009.11.03	0.099916	-3.61%	0.682165	0.682145
2009.10.27	0.103659	-2.17%	0.707887	0.707835
2009.10.20	0.105958	1.97%	0.723336	0.723325
2009.10.13	0.103909	2.53%	0.709286	0.709182
2009.09.29	0.101347	-1.44%	0.691756	0.691746
2009.09.22	0.102832	2.61%	0.702134	0.702051
2009.09.15	0.100215	0.56%	0.684075	0.684045
2009.09.08	0.099657	3.91%	0.680499	0.680459
2009.09.01	0.095908	-1.67%	0.655148	0.655129
2009.08.25	0.097536	1.54%	0.666394	0.666365
2009.08.18	0.096054	-2.52%	0.656262	0.656242
2009.08.11	0.098536	-1.09%	0.673438	0.673398
2009.08.04	0.099623	0.88%	0.680497	0.680457
2009.07.28	0.098750	3.61%	0.674771	0.674761
2009.07.21	0.095306	5.73%	0.651004	0.650994
2009.07.14	0.090137	-0.71%	0.615752	0.615743
2009.07.07	0.090784	-1.34%	0.620283	0.620237
2009.06.30	0.092016	3.05%	0.628627	0.628618
2009.06.23	0.089294	-2.21%	0.610154	0.610146
2009.06.16	0.091311	-1.03%	0.624076	0.624067
2009.06.09	0.092263	0.11%	0.630555	0.630546
……	……	……	……	……
2007.10.02	0.132892	——	1.000000	——

注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。

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