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“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2009 年11月3日产品净值为0.7726 元（人民币），相比前一个信息公告日下跌3.40%。具体数据如下：
| 时间
|
“海盈”1号产品单位净值（人民币）
|
涨跌幅
|
|
| 2009.11.03
|
0.7726
|
-3.40%
|
|
| 2009.10.27
|
0.7998
|
-1.76%
|
|
| 2009.10.20
|
0.8141
|
2.21%
|
|
| 2009.10.13
|
0.7965
|
1.80%
|
|
| 2009.09.29
|
0.7824
|
-0.17%
|
|
| 2009.09.22
|
0.7837
|
2.19%
|
|
| 2009.09.15
|
0.7669
|
0.47%
|
|
| 2009.09.08
|
0.7633
|
2.37%
|
|
| 2009.09.01
|
0.7456
|
0.42%
|
|
| 2009.08.25
|
0.7425
|
1.67%
|
|
| 2009.08.18
|
0.7303
|
-1.32%
|
|
| 2009.08.11
|
0.7401
|
-1.02%
|
|
| 2009.08.04
|
0.7477
|
1.74%
|
|
| 2009.07.28
|
0.7349
|
3.55%
|
|
| 2009.07.20
|
0.7097
|
5.36%
|
|
| 2009.07.14
|
0.6736
|
-0.16%
|
|
| 2009.07.07
|
0.6747
|
-1.88%
|
|
| 2009.06.30
|
0.6876
|
3.57%
|
|
| 2009.06.23
|
0.6639
|
-2.05%
|
|
| 2009.06.16
|
0.6778
|
-0.07%
|
|
| ……
|
……
|
……
|
|
| 2007.07.20
|
1.0010
|
——
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