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建信理财嘉鑫固收类最低持有14天产品第6期净值公告JXJXZDCY140119006

发布时间：2024-05-23

 

尊敬的客户：

建信理财嘉鑫固收类最低持有14天产品第6期(产品编号：JXJXZDCY140119006)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

2024年05月21日

1.006705

1.006705

1.006705

1.006705

2024年05月20日

1.006649

1.006649

1.006649

1.006649

2024年05月19日

1.006587

1.006587

-

-

2024年05月18日

1.006516

1.006516

-

-

2024年05月17日

1.006455

1.006455

1.006455

1.006455

2024年05月16日

1.006386

1.006386

1.006386

1.006386

2024年05月15日

1.006344

1.006344

1.006344

1.006344

2024年05月14日

1.006267

1.006267

1.006267

1.006267

2024年05月13日

1.006190

1.006190

1.006190

1.006190

2024年05月12日

1.006126

1.006126

-

-

......

......

......

......

......

2024年03月14日

1.000083

1.000083

-

-

 

 

建信理财有限责任公司

2024年05月23日

 

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