“建行财富三号”二期股权投资类人民币理财产品于
一、投资运行情况
本产品主要投资领域包括中国境内地产、金融、能源、农业、通信等领域的股权投资、IPO 配售和公众公司的定向增发项目。截至
二、资产组合情况
截至
| 项 目 |
资产占比 |
| 股权类投资 |
95.54% |
| 银行存款和其他货币资金 |
2.97% |
| 其它固定收益类投资 |
0.48% |
| 新股申购所得股票等 |
1.01% |
三、期间项目收益情况
截至2011年6月30日本产品净值为1.0167。
本产品估值受股市波动影响，本报告之估值数据并不能反映或预测产品到期时的实际收益，仅供投资者参考。
四、产品管理情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所投资的项目正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
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