“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2012年5月2日产品美元单位净值为0.107343元，美元净值较前一个信息公告日上涨2.54%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.676691元，赎回单位净值为人民币0.676669元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品 |
“亚洲创富精选”产品 |
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2012.5.2 |
0.107343 |
2.54% |
0.676691 |
0.676669 |
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2012.4.24 |
0.104686 |
-0.55% |
0.659257 |
0.659205 |
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2012.4.17 |
0.105270 |
0.47% |
0.663356 |
0.663303 |
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2012.4.10 |
0.104778 |
-1.58% |
0.660467 |
0.660414 |
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2012.4.2 |
0.106455 |
-0.70% |
0.671040 |
0.670987 |
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2012.3.27 |
0.107204 |
0.02% |
0.675758 |
0.675704 |
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2012.3.20 |
0.107186 |
-1.20% |
0.676718 |
0.676665 |
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2012.3.13 |
0.108485 |
1.91% |
0.686874 |
0.686820 |
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2012.3.6 |
0.106454 |
-2.50% |
0.671779 |
0.671726 |
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2012.2.28 |
0.109180 |
0.20% |
0.687452 |
0.687398 |
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2012.2.21 |
0.108966 |
1.44% |
0.686211 |
0.686156 |
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2012.2.14 |
0.107416 |
1.07% |
0.676236 |
0.676182 |
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2012.2.7 |
0.106281 |
1.83% |
0.669337 |
0.669252 |
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2012.1.31 |
0.104372 |
0.84% |
0.657907 |
0.657855 |
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2012.01.26 |
0.103503 |
2.26% |
0.653877 |
0.653826 |
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2012.01.17 |
0.101215 |
1.53% |
0.638614 |
0.638563 |
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2012.01.10 |
0.099686 |
0.79% |
0.629966 |
0.629916 |
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2012.01.03 |
0.098906 |
0.75% |
0.623902 |
0.623853 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：1、人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
2、按照产品约定，2012年5月2日不办理产品的申购和赎回业务。建行本次公告所发布2012年5月2日的产品净值，仅供投资者参考。
