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"乾元”理财产品清算报告(20170804)

发布时间:2017-08-07

 

 

尊敬的客户:

 

根据与投资者的约定,中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第21、23、24、26期,2017年第1、2、4、5、6、10-12、14-18、20、21、23、25、26、29、30、31期,“乾元”非保本型理财产品2016年第6、7期已经到期并完成客户本金及收益的兑付,现将产品清算信息公布如下:

 

产品名称

产品成立日

产品终止日

实际投资资产

客户实际收益率

产品实际费用水平

种类

占比

托管费率

销售费率

信托费率

“乾元”保本型理财产品2016年第21期

2016/10/28

2017/4/26

同业存款

100%

3.00%

0.03%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2016年第23期

2016/11/16

2017/5/4

同业存款

100%

3.05%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2016年第24期

2016/11/23

2017/5/22

同业存款

100%

3.05%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2016年第26期

2016/12/8

2017/6/6

同业存款

100%

3.30%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第1期

2017/1/19

2017/5/4

同业存款

100%

3.60%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第2期

2017/1/19

2017/7/19

同业存款

100%

3.70%

0.03%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第4期

2017/1/25

2017/7/24

同业存款

100%

3.70%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第5期

2017/2/10

2017/5/11

同业存款

100%

3.70%

0.05%

0.10%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第6期

2017/2/15

2017/5/16

同业存款

100%

3.80%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第10期

2017/4/1

2017/5/3

同业存款

100%

3.60%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第11期

2017/4/1

2017/5/26

同业存款

100%

3.70%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第12期

2017/4/1

2017/7/3

同业存款

100%

3.90%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第14期

2017/4/6

2017/5/11

同业存款

100%

3.50%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第15期

2017/4/10

2017/6/15

同业存款

100%

3.70%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第16期

2017/4/25

2017/5/31

同业存款

100%

3.50%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第17期

2017/4/27

2017/7/26

同业存款

100%

3.70%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第18期

2017/5/5

2017/7/6

同业存款

100%

3.70%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第20期

2017/5/17

2017/6/21

同业存款

100%

3.80%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第21期

2017/5/17

2017/7/20

同业存款

100%

3.80%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第23期

2017/5/27

2017/6/28

同业存款

100%

3.80%

0.05%

0.00%

0.02%

“乾元”保本型理财产品2017年第25期

2017/6/1

2017/7/3

同业存款

100%

3.70%

0.05%

0.00%

0.02%

“乾元”保本型理财产品2017年第26期

2017/6/6

2017/7/10

同业存款

100%

3.70%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第29期

2017/6/14

2017/7/18

同业存款

100%

3.80%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第30期

2017/6/14

2017/7/18

同业存款

100%

2.00%

0.05%

0.00%

0.00%

“乾元”保本型理财产品2017年第31期

2017/6/16

2017/7/18

同业存款

100%

4.00%

0.05%

0.10%

0.00%

“乾元”非保本型理财产品2016年第6期

2016/4/22

2017/4/20

其他符合监管要求的资产

100%

5.00%

0.05%

0.10%

0.00%

“乾元”非保本型理财产品2016年第7期

2016/7/22

2017/7/20

其他符合监管要求的资产

100%

5.00%

0.05%

0.00%

0.00%

注:对于超出客户实际年化收益率、托管费率、信托费率及销售费率以上的部分将作为产品的管理费用。

理财有风险,投资须谨慎!

特此公告。

 

 

中国建设银行股份有限公司宁波市分行

                                                 二○一七年八月四日

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