新疆区分行“乾元-稳赢”2019年第3期封闭式固定收益类净值型人民币理财产品于2019年4月24日正式成立,投资运作正常。截至报告日,本产品资产总规模为20,000,000元。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司新疆区分行
一、报告期投资者实际收益情况
截至2019年06月30日,产品单位净值为1.0093。
相关计算方法,请具体查阅产品说明书。
二、产品投资详细情况
(一)产品投资基本情况
截至2019年06月30日,本产品募集资金全部投资于非标准化债权类资产。
(二)产品投资非标准化债权类资产清单
(详见附录一)
三、产品整体运作情况
(一)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
2019年06月30日